浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0090元 (2025-12-15) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4921 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券C |
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09% | -0.71% | 0.10% | 0.62% | 0.010% | 0.30% | -0.17% | -0.34% | -0.07% | 0.49% | -0.07% | -0.08% | 0.16% |
| 2024 | 0.48% | 0.58% | 0.13% | 0.37% | 0.39% | 0.46% | 0.50% | -0.06% | 0.06% | 0.29% | 0.60% | 1.64% | 5.57% |
| 2023 | -0.01% | 0.01% | 0.43% | 0.26% | 0.51% | 0.25% | 0.17% | 0.23% | -0.14% | 0.10% | 0.05% | 0.67% | 2.55% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.27% | -0.75% | 0.32% | -- |