浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4909 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券C |
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.0956元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0225元 | 1.0955元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0952元 |
| 2026-05-08 | 1.0218元 | 1.0948元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.0945元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.0942元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.0948元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.0951元 |
| 2026-04-28 | 1.0213元 | 1.0943元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.0937元 |
| 2026-04-24 | 1.0213元 | 1.0943元 |
| 2026-04-23 | 1.0218元 | 1.0948元 |
| 2026-04-22 | 1.0222元 | 1.0952元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.0950元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.0947元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0937元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.0935元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.0933元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.0931元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.0925元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0922元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.0924元 |
| 2026-04-07 | 1.0193元 | 1.0923元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0917元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.0912元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.0910元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0184元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0906元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0905元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.0904元 |
| 2026-03-24 | 1.0174元 | 1.0904元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.0904元 |
| 2026-03-20 | 1.0175元 | 1.0905元 |
| 2026-03-19 | 1.0174元 | 1.0904元 |
| 2026-03-18 | 1.0172元 | 1.0902元 |
| 2026-03-17 | 1.0166元 | 1.0896元 |
| 2026-03-16 | 1.0163元 | 1.0893元 |
| 2026-03-13 | 1.0165元 | 1.0895元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.0893元 |
| 2026-03-11 | 1.0157元 | 1.0887元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0887元 |
| 2026-03-09 | 1.0155元 | 1.0885元 |
| 2026-03-06 | 1.0162元 | 1.0892元 |
| 2026-03-05 | 1.0162元 | 1.0892元 |
| 2026-03-04 | 1.0161元 | 1.0891元 |
| 2026-03-03 | 1.0156元 | 1.0886元 |
| 2026-03-02 | 1.0154元 | 1.0884元 |