中银证券安添3个月定开债券A (016212.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0936元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2376 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定开债券C |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 6.32亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 6.77亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6.70亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6.90亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6.94亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.84亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6.84亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.66亿 | 6.27亿元 | -- |