中银证券安添3个月定开债券A (016212.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2408 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定开债券C |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.28% | 0.42% | 0.58% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75% |
| 2025 | 0.36% | -0.72% | 0.34% | 0.60% | 0.42% | 0.45% | -0.02% | -- | -0.51% | 0.81% | 0.08% | 0.25% | 2.06% |
| 2024 | 0.19% | 0.72% | 0.38% | 0.73% | 0.75% | 0.42% | 0.68% | -0.28% | -0.19% | 0.21% | 0.86% | 1.68% | 6.30% |
| 2023 | -0.06% | 0.14% | 0.41% | 0.30% | 0.44% | 0.43% | 0.19% | 0.38% | -0.27% | -0.07% | -- | 0.68% | 2.59% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.33% | -0.62% | 0.31% | 0.010% |