中银证券安添3个月定开债券A (016212.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0936元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2379 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定开债券C |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.64亿 | 89.24% |
| (其中) 债券 | 5.64亿 | 89.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,500.56万 | 10.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 306.37万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 9,595.00 | 0.002% |
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