中银证券安添3个月定开债券A (016212.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2026-01-09) 基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2678 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定开债券C |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 102.23万元 | 0.30% | 34.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 229.12万元 | 0.30% | 76.37万元 | 0.10% |
| 2024-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 103.49万元 | 0.30% | 34.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |