中银证券安添3个月定开债券A (016212.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0936元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2376 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定开债券C |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 93.00 | 679.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 100.00 | 669.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 117.00 | 593.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 124.00 | 551.77万元 | -- |