中银证券安添3个月定开债券A (016212.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2026-01-09) 基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2678 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定开债券C |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2025-12-31 | 1.0678元 | 1.1128元 |
| 2025-12-26 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2025-12-19 | 1.0665元 | 1.1115元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.1104元 |
| 2025-12-05 | 1.0641元 | 1.1091元 |
| 2025-11-28 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2025-11-21 | 1.0662元 | 1.1112元 |
| 2025-11-14 | 1.0655元 | 1.1105元 |
| 2025-11-07 | 1.0646元 | 1.1096元 |
| 2025-10-31 | 1.0643元 | 1.1093元 |
| 2025-10-24 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2025-10-17 | 1.0603元 | 1.1053元 |
| 2025-10-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-09-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-09-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-09-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-09-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-09-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-08-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-08-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-08-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-08-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-08-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-07-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-07-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-07-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-07-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-06-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-06-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-06-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-06-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-06-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-05-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-05-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-05-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-05-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-04-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-04-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-04-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-04-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-04-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-03-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-03-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-03-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-03-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-03-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-03-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-02-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |