中银证券安添3个月定开债券A (016212.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2026-01-09) 基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2678 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定开债券C |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.045 元 | 6.27亿 | 2,823.05万元 | 4.08% | 4.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |