摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.65万元 | 0.30% | 5,489.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.86万元 | 0.30% | 13.29万元 | 0.10% |
| 2024-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.64万元 | 0.30% | 9.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |