摩根瑞享纯债债券C (016211.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0851元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2459 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞享纯债债券(016210) |
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摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |