摩根瑞享纯债债券C(016211) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2,708.98万 | 2,476.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 202.35万 | 188.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 424.79万 | 397.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 154.56万 | 145.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,126.62万 | 1,058.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 42.33万 | 40.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,503.37万 | 1,446.11万元 | -- |