摩根瑞享纯债债券C(016211) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 424.79万 | 397.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 154.56万 | 145.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,126.62万 | 1,058.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 42.33万 | 40.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,503.37万 | 1,446.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,314.49万 | 3,156.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,843.86万 | 3,669.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,004.92万 | 6,752.38万元 | -- |