摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0724元 | 1.1096元 |
| 2026-03-02 | 1.0723元 | 1.1095元 |
| 2026-02-27 | 1.0719元 | 1.1091元 |
| 2026-02-26 | 1.0720元 | 1.1092元 |
| 2026-02-25 | 1.0727元 | 1.1099元 |
| 2026-02-24 | 1.0730元 | 1.1102元 |
| 2026-02-13 | 1.0724元 | 1.1096元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.1095元 |
| 2026-02-11 | 1.0720元 | 1.1092元 |
| 2026-02-10 | 1.0716元 | 1.1088元 |
| 2026-02-09 | 1.0717元 | 1.1089元 |
| 2026-02-06 | 1.0715元 | 1.1087元 |
| 2026-02-05 | 1.0714元 | 1.1086元 |
| 2026-02-04 | 1.0713元 | 1.1085元 |
| 2026-02-03 | 1.0712元 | 1.1084元 |
| 2026-02-02 | 1.0713元 | 1.1085元 |
| 2026-01-30 | 1.0712元 | 1.1084元 |
| 2026-01-29 | 1.0712元 | 1.1084元 |
| 2026-01-28 | 1.0712元 | 1.1084元 |
| 2026-01-27 | 1.0710元 | 1.1082元 |
| 2026-01-26 | 1.0716元 | 1.1088元 |
| 2026-01-23 | 1.0715元 | 1.1087元 |
| 2026-01-22 | 1.0711元 | 1.1083元 |
| 2026-01-21 | 1.0710元 | 1.1082元 |
| 2026-01-20 | 1.0708元 | 1.1080元 |
| 2026-01-19 | 1.0705元 | 1.1077元 |
| 2026-01-16 | 1.0703元 | 1.1075元 |
| 2026-01-15 | 1.0699元 | 1.1071元 |
| 2026-01-14 | 1.0696元 | 1.1068元 |
| 2026-01-13 | 1.0695元 | 1.1067元 |
| 2026-01-12 | 1.0695元 | 1.1067元 |
| 2026-01-09 | 1.0692元 | 1.1064元 |
| 2026-01-08 | 1.0690元 | 1.1062元 |
| 2026-01-07 | 1.0687元 | 1.1059元 |
| 2026-01-06 | 1.0689元 | 1.1061元 |
| 2026-01-05 | 1.0692元 | 1.1064元 |
| 2025-12-31 | 1.0689元 | 1.1061元 |
| 2025-12-30 | 1.0686元 | 1.1058元 |
| 2025-12-29 | 1.0686元 | 1.1058元 |
| 2025-12-26 | 1.0695元 | 1.1067元 |
| 2025-12-25 | 1.0694元 | 1.1066元 |
| 2025-12-24 | 1.0694元 | 1.1066元 |
| 2025-12-23 | 1.0694元 | 1.1066元 |
| 2025-12-22 | 1.0690元 | 1.1062元 |
| 2025-12-19 | 1.0693元 | 1.1065元 |
| 2025-12-18 | 1.0686元 | 1.1058元 |
| 2025-12-17 | 1.0684元 | 1.1056元 |
| 2025-12-16 | 1.0671元 | 1.1043元 |
| 2025-12-15 | 1.0673元 | 1.1045元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.1056元 |