摩根瑞享纯债债券C (016211.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0934元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2286 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞享纯债债券(016210) |
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摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0934元 | 1.1306元 |
| 2026-06-18 | 1.0936元 | 1.1308元 |
| 2026-06-17 | 1.0931元 | 1.1303元 |
| 2026-06-16 | 1.0924元 | 1.1296元 |
| 2026-06-15 | 1.0920元 | 1.1292元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.1292元 |
| 2026-06-11 | 1.0923元 | 1.1295元 |
| 2026-06-10 | 1.0933元 | 1.1305元 |
| 2026-06-09 | 1.0938元 | 1.1310元 |
| 2026-06-08 | 1.0945元 | 1.1317元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.1322元 |
| 2026-06-04 | 1.0953元 | 1.1325元 |
| 2026-06-03 | 1.0947元 | 1.1319元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.1319元 |
| 2026-06-01 | 1.0942元 | 1.1314元 |
| 2026-05-29 | 1.0932元 | 1.1304元 |
| 2026-05-28 | 1.0928元 | 1.1300元 |
| 2026-05-27 | 1.0919元 | 1.1291元 |
| 2026-05-26 | 1.0904元 | 1.1276元 |
| 2026-05-25 | 1.0899元 | 1.1271元 |
| 2026-05-22 | 1.0895元 | 1.1267元 |
| 2026-05-21 | 1.0895元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.0894元 | 1.1266元 |
| 2026-05-19 | 1.0894元 | 1.1266元 |
| 2026-05-18 | 1.0887元 | 1.1259元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.1253元 |
| 2026-05-14 | 1.0880元 | 1.1252元 |
| 2026-05-13 | 1.0881元 | 1.1253元 |
| 2026-05-12 | 1.0869元 | 1.1241元 |
| 2026-05-11 | 1.0858元 | 1.1230元 |
| 2026-05-08 | 1.0851元 | 1.1223元 |
| 2026-05-07 | 1.0846元 | 1.1218元 |
| 2026-05-06 | 1.0844元 | 1.1216元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.1223元 |
| 2026-04-29 | 1.0858元 | 1.1230元 |
| 2026-04-28 | 1.0855元 | 1.1227元 |
| 2026-04-27 | 1.0850元 | 1.1222元 |
| 2026-04-24 | 1.0857元 | 1.1229元 |
| 2026-04-23 | 1.0872元 | 1.1244元 |
| 2026-04-22 | 1.0888元 | 1.1260元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.0857元 | 1.1229元 |
| 2026-04-17 | 1.0855元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.0842元 | 1.1214元 |
| 2026-04-15 | 1.0833元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.0830元 | 1.1202元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.1190元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.1169元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.1163元 |
| 2026-04-08 | 1.0787元 | 1.1159元 |