摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0872元 | 1.1244元 |
| 2026-04-22 | 1.0888元 | 1.1260元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.0857元 | 1.1229元 |
| 2026-04-17 | 1.0855元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.0842元 | 1.1214元 |
| 2026-04-15 | 1.0833元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.0830元 | 1.1202元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.1190元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.1169元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.1163元 |
| 2026-04-08 | 1.0787元 | 1.1159元 |
| 2026-04-07 | 1.0778元 | 1.1150元 |
| 2026-04-03 | 1.0768元 | 1.1140元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.1129元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.1126元 |
| 2026-03-31 | 1.0759元 | 1.1131元 |
| 2026-03-30 | 1.0749元 | 1.1121元 |
| 2026-03-27 | 1.0744元 | 1.1116元 |
| 2026-03-26 | 1.0740元 | 1.1112元 |
| 2026-03-25 | 1.0736元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.0734元 | 1.1106元 |
| 2026-03-23 | 1.0730元 | 1.1102元 |
| 2026-03-20 | 1.0727元 | 1.1099元 |
| 2026-03-19 | 1.0728元 | 1.1100元 |
| 2026-03-18 | 1.0725元 | 1.1097元 |
| 2026-03-17 | 1.0720元 | 1.1092元 |
| 2026-03-16 | 1.0720元 | 1.1092元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.1099元 |
| 2026-03-12 | 1.0727元 | 1.1099元 |
| 2026-03-11 | 1.0722元 | 1.1094元 |
| 2026-03-10 | 1.0722元 | 1.1094元 |
| 2026-03-09 | 1.0717元 | 1.1089元 |
| 2026-03-06 | 1.0729元 | 1.1101元 |
| 2026-03-05 | 1.0728元 | 1.1100元 |
| 2026-03-04 | 1.0725元 | 1.1097元 |
| 2026-03-03 | 1.0724元 | 1.1096元 |
| 2026-03-02 | 1.0723元 | 1.1095元 |
| 2026-02-27 | 1.0719元 | 1.1091元 |
| 2026-02-26 | 1.0720元 | 1.1092元 |
| 2026-02-25 | 1.0727元 | 1.1099元 |
| 2026-02-24 | 1.0730元 | 1.1102元 |
| 2026-02-13 | 1.0724元 | 1.1096元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.1095元 |
| 2026-02-11 | 1.0720元 | 1.1092元 |
| 2026-02-10 | 1.0716元 | 1.1088元 |
| 2026-02-09 | 1.0717元 | 1.1089元 |
| 2026-02-06 | 1.0715元 | 1.1087元 |
| 2026-02-05 | 1.0714元 | 1.1086元 |
| 2026-02-04 | 1.0713元 | 1.1085元 |