摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1115元 | 1.1487元 |
| 2026-10-12 | 1.1109元 | 1.1481元 |
| 2026-10-09 | 1.1093元 | 1.1465元 |
| 2026-10-08 | 1.1086元 | 1.1458元 |
| 2026-09-30 | 1.1087元 | 1.1459元 |
| 2026-09-29 | 1.1095元 | 1.1467元 |
| 2026-09-28 | 1.1087元 | 1.1459元 |
| 2026-09-24 | 1.1089元 | 1.1461元 |
| 2026-09-23 | 1.1077元 | 1.1449元 |
| 2026-09-22 | 1.1075元 | 1.1447元 |
| 2026-09-21 | 1.1064元 | 1.1436元 |
| 2026-09-18 | 1.1056元 | 1.1428元 |
| 2026-09-17 | 1.1050元 | 1.1422元 |
| 2026-09-16 | 1.1048元 | 1.1420元 |
| 2026-09-15 | 1.1045元 | 1.1417元 |
| 2026-09-14 | 1.1044元 | 1.1416元 |
| 2026-09-11 | 1.1043元 | 1.1415元 |
| 2026-09-10 | 1.1048元 | 1.1420元 |
| 2026-09-09 | 1.1050元 | 1.1422元 |
| 2026-09-08 | 1.1051元 | 1.1423元 |
| 2026-09-07 | 1.1050元 | 1.1422元 |
| 2026-09-04 | 1.1045元 | 1.1417元 |
| 2026-09-03 | 1.1043元 | 1.1415元 |
| 2026-09-02 | 1.1036元 | 1.1408元 |
| 2026-09-01 | 1.1038元 | 1.1410元 |
| 2026-08-31 | 1.1033元 | 1.1405元 |
| 2026-08-28 | 1.1031元 | 1.1403元 |
| 2026-08-27 | 1.1034元 | 1.1406元 |
| 2026-08-26 | 1.1040元 | 1.1412元 |
| 2026-08-25 | 1.1042元 | 1.1414元 |
| 2026-08-24 | 1.1042元 | 1.1414元 |
| 2026-08-21 | 1.1036元 | 1.1408元 |
| 2026-08-20 | 1.1039元 | 1.1411元 |
| 2026-08-19 | 1.1044元 | 1.1416元 |
| 2026-08-18 | 1.1046元 | 1.1418元 |
| 2026-08-17 | 1.1038元 | 1.1410元 |
| 2026-08-14 | 1.1032元 | 1.1404元 |
| 2026-08-13 | 1.1024元 | 1.1396元 |
| 2026-08-12 | 1.1011元 | 1.1383元 |
| 2026-08-11 | 1.1011元 | 1.1383元 |
| 2026-08-10 | 1.1011元 | 1.1383元 |
| 2026-08-07 | 1.1002元 | 1.1374元 |
| 2026-08-06 | 1.0998元 | 1.1370元 |
| 2026-08-05 | 1.0997元 | 1.1369元 |
| 2026-08-04 | 1.0994元 | 1.1366元 |
| 2026-08-03 | 1.0991元 | 1.1363元 |
| 2026-07-31 | 1.0986元 | 1.1358元 |
| 2026-07-30 | 1.0980元 | 1.1352元 |
| 2026-07-29 | 1.0976元 | 1.1348元 |
| 2026-07-28 | 1.0975元 | 1.1347元 |