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概况
公告
摩根瑞享纯债债券C
(016211.jj )
申
基金经理
田原
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-24
总资产规模
2,708.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1123
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(1639 / 7525)
相关基金:
主从基金:
摩根瑞享纯债债券A
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摩根瑞享纯债债券C(016211) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根瑞享纯债债券型证券投资基金
基金简称
摩根瑞享纯债债券
基金主代码
016210
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-10-24
总份额
8.44亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根瑞享纯债债券A
摩根瑞享纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
016210
016211
子基金份额
8.19亿
份
(
2026-06-30
)
2,476.89万
份
(
2026-06-30
)