摩根瑞享纯债债券C (016211.jj ) 申	基金经理田原基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模2,708.98万元 (2026-06-30) 基金净值1.1123元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1639 / 7525)
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摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.0372 元	3,156.05万	117.41万元	3.46%	3.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。