摩根瑞享纯债债券C
(016211.jj ) 申
基金经理田原基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模2,708.98万元 (2026-06-30) 基金净值1.1123元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1618 / 7533)
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摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.22%0.07%0.37%0.86%0.75%0.05%0.45%0.43%0.49%0.32%----4.06%
20250.09%0.12%-0.16%2.16%0.03%0.11%0.16%-0.02%0.02%0.49%-0.10%-0.09%2.82%
20240.53%0.63%0.04%0.18%0.29%0.51%0.17%-0.11%0.19%0.21%0.57%1.75%5.05%
2023-0.03%-0.03%0.40%0.25%0.53%0.35%0.15%0.36%-0.19%-0.10%-0.04%0.76%2.43%
2022------------------0.02%-0.22%0.28%0.08%