永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷徐沛琳基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4181 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券C |
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |