永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷徐沛琳基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1088元 (2026-06-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4191 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.19亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 19.19亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 319.70万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 649.98万 | 0.34% |
加载中......