永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1017元 (2026-03-05) 基金经理卢绮婷徐沛琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4055 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券C |
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.42亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6.63亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7.37亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7.42亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8.64亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.25亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 12.51亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.56亿 | 12.84亿元 | -- |