永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1016元 (2026-03-04) 基金经理卢绮婷徐沛琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4050 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券C |
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |