永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0974元 (2026-01-08) 基金经理卢绮婷徐沛琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3946 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券C |
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |