永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0971元 (2025-12-31) 基金经理卢绮婷徐沛琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3919 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券C |
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | -0.02% | 0.26% | 0.30% | 0.19% | 0.19% | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 0.25% | 0.09% | 0.16% | 1.78% |
| 2024 | 0.38% | 0.33% | 0.17% | 0.27% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.06% | 0.04% | 0.20% | 0.33% | 0.44% | 2.95% |
| 2023 | 0.33% | 0.39% | 0.59% | 0.41% | 0.52% | 0.23% | 0.28% | 0.35% | 0.04% | 0.20% | 0.21% | 0.39% | 4.01% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.39% | -0.18% | 0.41% | -- |