永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0971元 (2025-12-31) 基金经理卢绮婷徐沛琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3919 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券C |
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3.08万 | 2.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.76% | 0.24% | 3.78万 | 2.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.92% | 0.08% | 4.82万 | 2.59万元 | -- |