永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷徐沛琳基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4181 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券C |
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 253.84万元 | 0.25% | 50.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 685.39万元 | 0.25% | 137.08万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |