宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,083.88万 | 1,000.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,078.51万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.47亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.45亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.45亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.43亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.42亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.40亿 | 7.10亿元 | -- |