宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-08-24 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-08-21 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-08-20 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-08-19 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-08-18 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2026-08-17 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-08-14 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-08-13 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-08-12 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-08-11 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-08-10 | 1.0855元 | 1.1055元 |
| 2026-08-07 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-08-06 | 1.0852元 | 1.1052元 |
| 2026-08-05 | 1.0852元 | 1.1052元 |
| 2026-08-04 | 1.0852元 | 1.1052元 |
| 2026-08-03 | 1.0850元 | 1.1050元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.1050元 |
| 2026-07-30 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-07-29 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2026-07-28 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2026-07-27 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2026-07-24 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2026-07-23 | 1.0845元 | 1.1045元 |
| 2026-07-22 | 1.0845元 | 1.1045元 |
| 2026-07-21 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-07-20 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-07-17 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-07-16 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-07-15 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-07-14 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-07-13 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-07-10 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-07-09 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-07-07 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-07-06 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-07-03 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-07-02 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-07-01 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-06-30 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-06-26 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-06-24 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2026-06-23 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-06-22 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-06-18 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-06-17 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-06-16 | 1.0826元 | 1.1026元 |