宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
(016180.jj ) 宝盈基金管理有限公司
基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模1,083.88万 (2026-06-30) 基金净值1.0861 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4050 / 7430)
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.10%0.18%0.19%0.22%0.08%0.11%0.10%--------1.26%
2025-0.009%-0.16%0.35%0.25%0.38%0.25%0.09%-0.02%-0.08%0.47%0.05%0.18%1.76%
20240.53%0.52%0.11%0.49%0.49%0.35%0.38%-0.12%-0.15%0.20%0.47%0.48%3.80%
20230.03%0.30%0.29%0.35%0.33%0.29%0.25%0.61%-0.33%0.05%0.37%0.68%3.24%
2022--------------------0.02%0.28%0.30%