宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 (016180.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模1,083.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.0859元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4050 / 7430)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.69%，回撤时间段为：【2024-08-05 至 2024-10-09】，最大回撤耗时2个月4天，修复最大回撤耗时29天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月4天，回撤时间段为：【2024-08-05 至 2024-10-09】。最后更新于：2026-08-26。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年