宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 73.33万元 | 0.30% | 24.44万元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 36.18万元 | 0.30% | 12.06万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 217.60万元 | 0.30% | 72.53万元 | 0.10% |
| 2024-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |