宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 (016180.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模1,083.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.0861元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4050 / 7430)
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-13	2023-12-13	0.02 元	7.10亿	1,420.07万元	1.94%	1.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。