汇添富优势企业精选混合A (016165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8236元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.43% (1253 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合C |
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-07-09 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-07-08 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-07-07 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-07-06 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-07-03 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-07-02 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-07-01 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-06-30 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-06-29 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-06-26 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-06-25 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-06-24 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-06-23 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-06-22 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-18 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-06-17 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-06-16 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-06-15 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-06-12 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-06-11 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-10 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-09 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-06-08 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-06-05 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-04 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-06-03 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-06-02 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-06-01 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-05-29 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-05-28 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-05-27 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-05-26 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-25 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-05-22 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-21 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-20 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-05-19 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-05-18 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-15 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-05-14 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-05-13 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-12 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-05-11 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-05-08 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-07 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-06 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-30 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-29 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-28 | 1.5379元 | 1.5379元 |