汇添富优势企业精选混合A (016165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3525元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率285.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2429 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 84.21% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 84.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.18万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 110.18万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,409.67万 | 12.86% |
| 4 | 其他资产 | 1,120.06万 | 2.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.44亿 | 81.89% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 976.04万 | 2.32% |
加载中......