汇添富优势企业精选混合A (016165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5642元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率212.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (1685 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合C |
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,150.38万 | 82.61% |
| (其中) 股票 | 6,150.38万 | 82.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,255.84万 | 16.87% |
| 3 | 其他资产 | 38.75万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,559.25万 | 74.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.79万 | 1.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.97%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 444.34万 | 5.97% |
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