汇添富优势企业精选混合A (016165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4228元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率285.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2102 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合C |
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-10-08 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-09-30 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-09-29 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-09-28 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-09-24 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-09-23 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-09-22 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-09-21 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-09-18 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-09-17 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-09-16 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-09-15 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-09-14 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-09-11 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-09-10 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-09-09 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-09-08 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-09-07 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-09-04 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-09-03 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-09-02 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-09-01 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-08-31 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-08-28 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-08-27 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-08-26 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-08-25 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-08-24 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-08-21 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-08-20 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-08-19 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-08-18 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-08-17 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-08-14 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-08-13 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-08-12 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-08-11 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-08-10 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-07 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-08-06 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-05 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-08-04 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-08-03 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-31 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-30 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-29 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-28 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-27 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-24 | 1.5348元 | 1.5348元 |