汇添富优势企业精选混合A (016165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5978元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率212.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1546 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合C |
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-22 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-21 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-20 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-17 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-16 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-15 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-14 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-13 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-09 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-02 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-31 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-27 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-02 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |