汇添富优势企业精选混合A (016165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5348元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (1643 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优势企业精选混合A(016165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.17元 | 1.53亿 | 7,042.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4,226.57万 | 3,642.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5,322.98万 | 4,396.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,987.31万 | 4,456.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 3,545.47万 | 4,895.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 3,443.37万 | 5,002.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 2,854.12万 | 4,196.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,968.30万 | 4,041.81万元 | -- |