汇添富优势企业精选混合A (016165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8229元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率212.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.03% (1190 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合C |
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-05-27 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-05-26 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-25 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-05-22 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-21 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-20 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-05-19 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-05-18 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-15 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-05-14 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-05-13 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-12 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-05-11 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-05-08 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-07 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-06 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-30 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-29 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-28 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-04-27 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-24 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-23 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-22 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-21 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-20 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-17 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-16 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-15 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-14 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-13 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-09 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-02 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-31 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-27 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |