汇添富优势企业精选混合A (016165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5978元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率212.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1546 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合C |
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.52万元 | 1.20% | 4.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.23万元 | 1.20% | 7.87万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.43万元 | 1.20% | 3.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |