汇添富优势企业精选混合A (016165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4228元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率285.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2102 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合C |
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.41% | 0.59% | 3,708.00 | 4.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 663.00 | 8.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.34% | 0.66% | 520.00 | 6.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.23% | 0.77% | 565.00 | 5.05万元 | -- |