中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-09-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-31 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-28 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |