中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0711元 (2026-01-15) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (1056 / 1343) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | 0.14% | 0.53% | 0.23% | -0.35% | 0.32% | 0.66% | 0.70% | 1.23% | 0.48% | 0.96% | -0.09% | 0.42% | 5.32% |
| 2024 | -1.28% | 1.21% | 0.32% | 0.62% | 0.51% | -0.02% | 0.12% | -0.78% | 0.74% | -0.06% | 0.55% | 1.01% | 2.96% |
| 2023 | 0.59% | 0.22% | 0.37% | 0.12% | -0.66% | 0.33% | 0.59% | -1.17% | -0.79% | -1.16% | -0.02% | -0.44% | -2.03% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -0.07% | 0.05% | -0.23% | -0.27% | -- |