中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2.26亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,678.96万 | 3,455.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,738.44万 | 4,472.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,909.48万 | 6,571.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.38亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,093.61万 | 4,033.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,148.95万 | 5,118.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,445.21万 | 6,503.74万元 | -- |