中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (1113 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 995.00 | 4.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.58% | 7.42% | 1,007.00 | 13.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 80.46% | 19.54% | 872.00 | 5.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 85.61% | 14.39% | 961.00 | 7.16万元 | -- |