中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0694元 (2026-01-13) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (1055 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,930.17万 | 85.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 615.37万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 615.37万 | 5.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,150.00 | -0.0010% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 650.90万 | 5.58% |
| 5 | 其他资产 | 468.79万 | 4.02% |
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