中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (1111 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,291.87万 | 82.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 311.82万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 311.82万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 457.89万 | 7.11% |
| 4 | 其他资产 | 377.13万 | 5.86% |
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