中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0790元 (2026-02-25) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (1084 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,815.12万 | 87.80% |
| 2 | 固定收益投资 | 444.81万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 444.81万 | 5.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 361.33万 | 4.65% |
| 4 | 其他资产 | 141.14万 | 1.82% |
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