中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0798元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (966 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |