中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0793元 (2026-01-27) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (1077 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |