中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-05-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (1100 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-31 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |