中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.66万元 | 0.40% | 4.53万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 31.92万元 | 0.40% | 9.87万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.69万元 | 0.40% | 3.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.32万元 | 0.40% | 9.63万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |