中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (1113 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 31.92万元 | 0.40% | 9.87万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.69万元 | 0.40% | 3.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.32万元 | 0.40% | 9.63万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.95万元 | 0.40% | 5.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |