华安沣悦债券A(016142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-14 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |