华安沣悦债券A (016142.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模4.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-02-12) 基金经理吴文明郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率33.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4089 / 7215)
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华安沣悦债券A(016142) - 历史分红派息及拆分数据列表

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