华安沣悦债券A(016142) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.06亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.38亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.61亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.20亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.40亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.00亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.45亿 | 3.44亿元 | -- |