华安沣悦债券A(016142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.44万元 | 0.60% | 21.36万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 157.06万元 | 0.60% | 39.26万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 88.35万元 | 0.60% | 22.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 355.50万元 | 0.60% | 88.87万元 | 0.15% |