华安沣悦债券A(016142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-01 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-14 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-10-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-10-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-10-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-09-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-09-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-09-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |