华安沣悦债券A(016142) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,311.72万 | 11.60% |
| (其中) 股票 | 7,311.72万 | 11.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.22亿 | 82.89% |
| (其中) 债券 | 5.22亿 | 82.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,700.13万 | 4.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 560.24万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 211.95万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,469.30万 | 7.09% |
| 金融业 | 1,069.51万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 757.64万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 552.16万 | 0.88% |
| 采矿业 | 463.11万 | 0.73% |
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