华安沣悦债券A(016142) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,107.69万 | 8.82% |
| (其中) 股票 | 6,107.69万 | 8.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.10亿 | 73.66% |
| (其中) 债券 | 5.10亿 | 73.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 640.64万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 1.15亿 | 16.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,700.05万 | 5.34% |
| 金融业 | 828.73万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694.01万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 428.46万 | 0.62% |
| 采矿业 | 406.51万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.92万 | 0.07% |
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