华安沣悦债券A(016142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,240.26万 | 10.02% |
| (其中) 股票 | 6,240.26万 | 10.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.35亿 | 85.89% |
| (其中) 债券 | 5.35亿 | 85.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,040.00万 | 3.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 464.59万 | 0.75% |
| 5 | 其他资产 | 43.10万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,776.55万 | 6.06% |
| 金融业 | 875.02万 | 1.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 524.33万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.95万 | 0.83% |
| 采矿业 | 216.00万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 188.62万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 143.80万 | 0.23% |
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