国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5,178.75万 | 4,810.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,701.61万 | 2,500.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,682.38万 | 2,500.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,354.28万 | 4,968.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,143.20万 | 4,898.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,126.07万 | 4,913.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.74亿 | 1.70亿元 | -- |